汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年资产净值的公告

基金受托公司核准,表示方式2018年12月31日,汇添富基金设法对付股份有限公司基金资产净值ANOUU:

基金行为准则(前端) 基金行为准则(后端) 基金称呼 基金分配净值(元) 基金分配累计净值(元) 基金资产净值(元)

519008 519009 汇添富优势精选混合 2.2624 6.192 1,927,869,707.52

519018 519010 汇添富平衡增长混合 0.472 2.8157 3,444,070,304.88

519066 519067 汇添富蓝筹稳重混合 1.893 2.909 3,846,309,048.91

519068 519071 汇添富生长集中混合 1.5325 2.7215 4,912,973,647.00

519069 519070 汇添富价格精选混合 2.031 3.538 8,392,730,928.61

基金行为准则 基金称呼 基金分配净值(元) 基金分配累计净值(元) 基金资产净值(元)
519078 汇添富行窃进项债券股A 1.22 1.595 ?1,197,929,870.18
470078 汇添富行窃进项债券股C 1.182 1.557 ?393,062,496.96
470007 汇添富上证综合倡导者 0.867 1.003 ?1,337,394,446.88
470008 汇添富战略酬谢混合 1.248 1.378 ?872,710,874.98
470009 汇添裕民办生机混合 2.232 2.482 ?3,296,615,392.67
470006 汇添富加入药物保健混合 1.063 1.364 ?2,238,794,311.98
470018 汇添富双利债券股A 1.504 1.504 ?121,585,886.20
692 汇添富双利债券股C 1.355 1.355 ?21,010,797.88
470028 汇添富社会职责或工作混合 1.132 1.132 ?2,483,269,093.82
470058 汇添富可替换债券股A 1.164 1.376 ?214,820,256.91
470059 汇添富可替换债券股C 1.127 1.339 ?167,663,975.41
159912 汇添富深证300ETF 0.9468 0.9468 ?72,663,158.93
470068 汇添富深证300鞭打 0.9925 0.9925 ?57,955,442.20
470098 汇添富逆转覆盖混合 1.463 2.032 ?607,279,317.72
164702 汇威廉希尔活期吐艳债券股 1.051 1.416 ?321,774,576.07
470010 汇添富多元进项债券股A 1.161 1.565 ?210,094,251.77
470011 汇添富多元进项债券股C 1.153 1.533 ?23,194,595.39
83汇添富消耗估计混合2.739?2.739?三,577,368,757.47
122 汇添富工商债债券股A 1.103 1.377 ?110,477,984.14
123 汇添富工商债债券股C 1.072 1.346 ?20,599,478.55
173 汇添富斑斓30混合 1.894 1.894 ?2,911,810,726.91
174汇添富高利钱亏欠债券股A 1.439?1.474?十六,292,275.49
175汇添富高利钱债券股1.367 C 1.402?到炮火中去,034,806.37
159928 汇添富中证次要消耗ETF 1.8173 1.8173 ?1,525,878,955.17
159929 汇添富中证医学科学ETF 1.1867 1.1867 ?123,070,831.57
159930 汇添富中证能量ETF 0.6368 0.6368 ?14,580,796.60
159931 汇添富中证将存入岸物业不动产ETF 1.3571 1.3571 ?23,515,927.51
221 汇添富岁岁利活期吐艳债券股A 1.202 1.252 ?317,941,544.56
222汇添富每股息开活期债券股1.176个1.226?五十四,228,608.02
368 汇添富沪深300安中倡导者 1.2073 1.2073 ?266,987,074.77
164703 汇添富纯债(LOF) 0.855 1.613 ?2,180,101,980.64
395 汇添富舒气柴纳债券股A 1.217 1.217 ?233,535,980.41
396 汇添富舒气柴纳债券股C 1.233 1.233 ?36,536,875.27
406 汇添富双利行窃债券股A 1.036 1.349 ?640,018,414.57
407汇添富双息行窃债券股C 1.039 1.039?十三的,434,401.81
697 汇添富蒙混互联的股本 0.852 0.852 ?3,656,606,415.16
696 汇添富环保估计的股本 0.928 0.928 ?1,606,448,670.32
925 汇添富内涵增长主旨的股本 0.796 0.796 ?2,387,673,980.49
1050 汇添富生长多决议物量子化战略的股本 0.878 0.878 ?975,535,142.57
248 汇添富中证次要消耗ETF鞭打 1.2393 1.2393 ?1,507,815,146.61
1417 汇添富麦克匪特斯氏疗法效劳混合 0.851 0.851 ?7,156,117,529.11
1490 汇添富国企创始增长的股本 0.724 0.724 ?508,965,423.89
1541新增傅敏英0.678的动力存量0.678?三百三十六,595,725.14
1796 汇添富安鑫智选混合A 1.083 1.113 ?375,920,269.98
2158惠天福舒气智选择十字形饰物C 1.136 1.136?二,698,308.53
1801 汇添富达欣混合A 1.049 1.049 ?24,156,858.43
2165 汇添富达欣混合C 1.037 1.037 ?39,978,163.79
1726 汇添富新生消耗的股本 0.76 0.76 ?469,753,540.81
470021 汇添富偏爱的事物酬谢混合A 0.92 0.92 ?81,183,511.41
2418 汇添富偏爱的事物酬谢混合C 0.923 0.923 ?1,865,773.64
470088 汇添富6月红活期吐艳债券股A 0.963 1.098 ?1,625,907,332.53
470089 汇添富6月红活期吐艳债券股C 0.968 1.086 ?1,101,729.47
501005 汇添富中证精准医倡导者(LOF)A 0.6698 0.6698 ?266,686,408.88
501006 汇添富中证精准医倡导者(LOF)C 0.662 0.662 ?70,267,319.59
2420 汇添富盈鑫够本混合 1.078 1.078 ?1,733,464,252.80
2487 汇添富稳重添利活期吐艳债券股A 1.042 1.042 ?52,330,254.79
2488 汇添富稳重添利活期吐艳债券股C 1.032 1.032 ?103,261.55
2419 汇添富盈安够本混合 1.054 1.075 ?1,035,343,121.09
2746 汇添富多战略定开混合 1.196 1.196 ?2,037,621,436.70
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7671 0.7971 ?8,058,820,153.71
1685 汇添富沪港深新价格的股本 0.955 0.955 ?316,367,189.74
2959,本人再加1.073元到1.073元?一,435,540,405.37
3194 汇添富上海国企ETF鞭打 0.7816 0.7816 ?683,417,259.12
3189 汇添富保鑫够本混合 1.083 1.083 ?500,282,576.00
3528汇田龙长利活期开债A 1.037?1.073?十五个人组成的橄榄球队,557,840,804.20
3529汇田龙长利活期吐艳债券股C 1.034?1.066?三,648.56
1816汇添富新瑞选混合A 1.103?1.103?一百,276,143.74
2164汇添富新瑞选混合C 1.115 1.115?三十,929,202.10
501007 汇添富中证互联网网络麦克匪特斯氏疗法倡导者(LOF)A 0.7527 0.7527 ?30,565,747.93
501008 汇添富中证互联网网络麦克匪特斯氏疗法倡导者(LOF)C 0.7494 0.7494 ?21,073,395.43
501009 汇添富中证生物技术倡导者(LOF)A 0.8675 0.8675 ?67,547,767.97
501010 汇添富中证生物技术倡导者(LOF)C 0.8701 0.8701 ?101,784,430.02
4089汇福新锐债券股A 1.0571?1.0921?五,650,439,004.32
4090汇福新锐邦德C 1.0415 1.0415?一,237.13
501011 汇添富中证国药倡导者(LOF)A 0.7391 0.7391 ?29,687,661.00
501012 汇添富中证国药倡导者(LOF)C 0.7359 0.7359 ?14,530,656.72
501030 汇添富中证仪式管理倡导者(LOF)A 0.5223 0.5223 ?46,260,971.05
501031 汇添富中证仪式管理倡导者(LOF)C 0.5227 0.5227 ?28,769,313.83
3532 汇添富鑫利债券股A 1.0772 1.0772 ?215,505,073.39
3533 汇添富鑫利债券股C 1.0692 1.0692 ?34,108.37
762汇添富的相对收益将混合1.125?1.125?一,266,220,488.10
1725 汇添富高端生利的股本 1.085 1.085 ?3,145,910,921.52
4436 添富岁岁泰定开混合A 1.1102 1.1102 ?88,113,205.18
4437 添富岁岁泰定开混合C 1.0987 1.0987 ?71,843,175.86
4451贫贱每年,开混A 1.0437 1.0437?四十五个人组成的橄榄球队,530,417.79
4452贫贱每年,开混C 1.0366 1.0366?二,546,143.43
4469汇加富鑫易鼎债1.0435?1.0739?一,565,344,676.38
4470汇加福信鼎开债C 1.0363?1.0667?九十五个人组成的橄榄球队,975.77
4534使富裕市场管理所,设定混合动力A 1.0525?1.0525?72?,381,168.21
4535使富裕市场管理所,设定混合C 1.0457?1.0457?7?,469,450.88
4655提姆消息确立或使安全债券股1.0466 A 1.066?八百到炮火中去,790,669.05
4656提姆消息确立或使安全债券股C 1.0423 1.0597?一百二十二,334.67
501036 汇添富中证500倡导者(LOF)A 0.6673 0.6673 ?105,383,824.27
501037 汇添富中证500倡导者(LOF)C 0.6655 0.6655 ?65,970,462.54
501043 汇添富沪深300倡导者(LOF)A 0.8128 0.8128 ?70,243,731.08
501045 汇添富沪深300倡导者(LOF)C 0.812 0.812 ?36,452,828.35
4774、夸大时运、时运和合适的1.0443?1.0443?驽骀下驷十三的,269,559.78
4946加浓保湿1.0514加1.0514?八十六,434,904.40
4947添加使富裕和使泄气的配制C 1.0411?1.0411?九,708,700.74
4270汇田府和Fung Feng复发A 1.0727?1.0727?四十八,831,438.00
4271汇田府和Fung Feng复发混合C 1.0784 1.0784?十七,297,433.11
501041加富红安A 1.0618?1.0618?二百零三,271,508.73
501042加富红安混合C 1.0512?1.0512?一百四十五个人组成的橄榄球队,160,095.89
501039 汇添富睿丰混合A 1.0395 1.0395 ?236,576,045.54
501040 汇添富睿丰混合C 1.0342 1.0342 ?108,822,206.10
5228汇汇HK股聚焦0.7054,增长0.7054?一,200,003,112.20
501305 汇添富中证港股通高股息覆盖倡导者(LOF)A 0.8653 0.8653 ?84,067,498.85
501306 汇添富中证港股通高股息覆盖倡导者(LOF)C 0.8617 0.8617 ?25,274,597.56
510820 上证上海变革开展主旨ETF 0.7206 0.7206 ?3,428,817,028.95
501047 汇添富中证全宣称券公司倡导者(LOF) A 0.7244 0.7244 ?65,485,168.25
501048 汇添富中证全宣称券公司倡导者(LOF) C 0.7236 0.7236 ?35,282,335.85
5379夸大价格生利价格结成0.8342 0.8342?二,086,355,319.10
5590提姆消息永定债A 1.0312?1.0613?五,600,182,087.31
5591提姆消息永定亏欠C
4687加富和混合A 1.0065 1.0065?二百零六,176,302.41
4688加富和混合C 1.0055 1.0055?八百六十,889.53
5329 添裕民安增益定开混合A 1.0263 1.0263 ?375,270,681.18
5330 添裕民安增益定开混合C 1.0227 1.0227 ?134,225,969.36
5504 添富沪港深鹅卵石价格混合 0.8241 0.8241 ?2,721,003,191.66
5351 添富估计依照混合 0.8285 0.8285 ?486,820,070.40
4831提姆富鑫泽创办亏累1.0294 A 1.0294?一,212,907,675.20
4832提姆福辛泽决议翻开亏欠C
5530,多反应式感谢,的股本0.8387?0.8387?一百六十三的,901,364.74
5410提姆富鑫升债1.0153成1.0522?三,055,995,078.80
5411提姆福辛生创办亏欠C
5802夸大智能生利业库存0.8573?0.8573?五,316,361,448.05
5857提姆福昕决议开债1.0513?1.0513?一,061,839,857.54
5858提姆福昕决议开启亏欠C
501057 汇添富中证新能量汽车工业倡导者(LOF)A 0.7681 0.7681 ?147,698,881.82
501058 汇添富中证新能量汽车工业倡导者(LOF)C 0.766 0.766 ?108,251,262.15
4424 汇添富品位文娱混合 0.9514 0.9514 ?1,073,194,176.00
501188 添富求出比值 1.029 1.029 ?14,854,325,512.03
6113加时运,创始加入药物结成0.9366?0.9366?一,375,555,949.80
6205 添富沪港深优势定开 0.9784 0.9784 ?213,061,092.38
512820 中证岸ETF 0.9326 0.9326 ?803,035,710.93
501065 文学名著生长 0.9992 0.9992 ?769,826,935.50
6646巨头短债债券股1.0024?1.0024?一,044,262,712.86
6647巨头短债债券股C 1.0022?1.0022?二,364,083,889.98
6408 添富消耗晋级混合 1.0004 1.0004 ?252,059,254.89
6772,穷人和穷人,中短期亏欠1.0008?1.0008?七,581,921,128.86

基金行为准则 基金称呼 每万份基金净进项 乍7日年化进项率(%) 基金资产净值(元)
519518 汇添富钱币A 0.9919 3.567 ?267,894,137.47
519517 汇添富钱币B 1.0576 3.824 ?23,538,815,502.04
642 汇添富钱币C 0.9919 3.567 ?2,515,576,700.02
650 汇添富钱币D 0.9919 3.567 ?2,401,628,087.37
330 汇添富现钞宝钱币 0.8547 3.236 ?64,411,174,221.19
397 汇添富全额宝钱币 0.8553 3.131 ?83,923,915,392.35
600 汇添富和聚宝钱币 0.85 3.23 ?20,359,156,186.63
366 汇添富添富通钱币A 1.0823 3.734 ?368,895,128.21
980 汇添富添富通钱币B 1.148 3.97 ?4,950,856,205.62

基金行为准则 基金称呼 每万份基金净进项 乍运作一周年化进项率(%) 基金资产净值(元)
471007 汇添富理财7天债券股A 0.6506 2.442 ?184,996,213.58
472007汇添富将存入岸7天债券股B 0.7712 0.7712?十五个人组成的橄榄球队,865,935,995.54
470014 汇添富理财14天债券股A 0.7409 2.909 ?384,066,901.80
471014汇添富将存入岸14天债券股B 0.8203 0.8203?十五个人组成的橄榄球队,328,613,499.77

基金行为准则 基金称呼 每百万份基金净进项 乍7日年化进项率(%) 基金资产净值(元)
519888汇添富行进快行钱币A 0.5197?2.722?七,295,416,677.17
519889汇添富行进快行钱币B 0.6813?3.313?十,403,311,284.18

基金行为准则 基金称呼 每百份基金净进项 乍7日年化进项率(%) 基金资产净值(元)
159005 汇添富进项快钱钱币A 0.963 3.212 ?63,711,700.00
159006 汇添富进项快钱钱币B 1.0288 3.456 ?174,235,700.00
511980 汇添富添富通钱币E 1.0776 3.702 ?356,234,905.36

基金行为准则 基金称呼 每万份基金净进项 乍7日年化进项率(%) 乍运作一周年化进项率(%) 基金资产净值(元)
470030 汇添富理财30天债券股A 0.8369 3.106 3.419 ?551,197,295.14
471030 汇添富理财30天债券股B 0.9163 3.398 3.711 ?29,722,462,557.01
470060 汇添富理财60天债券股A 0.9268 3.429 3.384 ?368,483,197.81
471060 汇添富理财60天债券股B 1.0062 3.721 3.674 ?3,006,893,070.12
5503 汇添富理财60天债券股E 0.9678 3.58 3.534 ?2,552,829,024.98

基金行为准则 基金称呼 基金分配净值(元) 基金分配累计净值(元) 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生倡导者梗概(QDII) 1.126 1.226 362,057,111.68
150169 汇添富恒生A 1.045
150170 汇添富恒生B 1.207 覆盖者可登录本公司网站(),或许要求给本人的客户效劳热射线(400—88—99)。。

汇添富珍视覆盖者效劳和覆盖者提出,这是为了提示覆盖者正确认识风险和俗歌B。,做单独徽标的基金覆盖者,认识基金覆盖者,享用俗歌覆盖的有点醉意的!

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汇添富基金设法对付股份有限公司

2019年1月1日

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